本采購項目的采購人為中國信達資產管理股份有限公司，資金來源為企業自籌，項目已具備采購條件。中信國際招標有限公司（以下簡稱“招標代理機構”）受中國信達資產管理股份有限公司（采購人）的委托，就中國信達資產管理股份有限公司企業年金管理服務機構項目（采購編號：0733-24163400）進行競爭性磋商。現邀請合格供應商參加本項目的磋商。

 

中國信達資產管理股份有限公司擬采購企業年金管理服務機構供應商，本項目分為受托人、賬戶管理人、托管人和投資管理人4個子包，其中前3包分別選擇1名合格的供應商作為最終成交供應商，第4包投資管理人選擇最多4家機構（3家正選，1家備選，備選供應商將根據采購人實際情況確定是否實施投管任務），為保證競爭性第4包投資管理人取實際合格響應供應商數量N-2家供應商作為入圍成交供應商。

本項目四個包將分為兩個階段進行采購，第一階段采購受托人，由信達與成交單位簽署受托管理合同，目前受托人已確定為建信養老金管理有限責任公司。第二階段采購賬戶管理人、托管人和投資管理人，根據《企業年金基金管理辦法》相關規定，由采購人采購賬戶管理人、托管人和投資管理人，但由受托人（建信養老金管理有限責任公司）與賬戶管理人、托管人、投資管理人中標單位分別簽訂委托管理合同。如賬戶管理人或投資管理人與受托人為同一人時，則由采購人直接與成交供應商簽署委托管理合同。

按照《企業年金基金管理辦法》第六條規定:“同一企業年金計劃中，受托人與托管人、托管人與投資管理人不得為同一人；受托人與托管人、托管人與投資管理人、投資管理人與其他投資管理人的總經理和企業年金從業人員，不得相互兼任。

本包主要內容：

（1）建立企業年金基金企業賬戶和個人賬戶；  

（2）記錄企業、職工繳費以及企業年金基金投資收益；  

（3）定期與托管人核對繳費數據以及企業年金基金賬戶財產變化狀況，及時將核對結果提交受托人；  

（4）計算企業年金待遇；  

（5）向企業和受益人提供企業年金基金企業賬戶和個人賬戶信息查詢服務；向受益人提供年度權益報告；  

（6）定期向受托人提交賬戶管理數據等信息以及企業年金基金賬戶管理報告；定期向有關監管部門提交開展企業年金基金賬戶管理業務情況的報告；  

（7）按照國家規定保存企業年金基金賬戶管理檔案自合同終止之日起至少15年；

（8）國家規定和合同約定的其他職責。  

具體要求及需求詳見競爭性磋商文件“第五章服務要求”。

本包主要內容：

（1）安全保管企業年金基金財產；  

（2）以企業年金基金名義開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等；  

（3）對所托管的不同企業年金基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整和獨立；  

（4）根據受托人指令，向投資管理人分配企業年金基金財產；  

（5）及時辦理清算、交割事宜；  

（6）負責企業年金基金會計核算和估值，復核、審查和確認投資管理人計算的基金財產凈值；  

（7）根據受托人指令，向受益人發放企業年金待遇；  

（8）定期與賬戶管理人、投資管理人核對有關數據；  

（9）按照規定監督投資管理人的投資運作，并定期向受托人報告投資監督情況；  

（10）定期向受托人提交企業年金基金托管和財務會計報告；定期向有關監管部門提交開展企業年金基金托管業務情況的報告；

（11）按照國家規定保存企業年金基金托管業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料自合同終止之日起至少15年；

（12）國家規定和合同約定的其他職責。

具體要求及需求詳見競爭性磋商文件“第五章服務要求”。

本包主要內容：

（1）對企業年金基金財產進行投資；  

（2）及時與托管人核對企業年金基金會計核算和估值結果；  

（3）建立企業年金基金投資管理風險準備金；  

（4）定期向受托人提交企業年金基金投資管理報告；定期向有關監管部門提交開展企業年金基金投資管理業務情況的報告；  

（5）根據國家規定保存企業年金基金財產會計憑證、會計賬簿、年度財務會計報告和投資記錄自合同終止之日起至少15年；

（6）國家規定和合同約定的其他職責。

具體要求及需求詳見競爭性磋商文件“第五章服務要求”。

 

3.1供應商須為在中華人民共和國境內的企業法人，有獨立簽訂合同的權利，有圓滿履行合同能力；

3.2供應商須取得人力資源部和社會保障部門認定的具有企業年金基金賬戶管理人資格的服務機構；

3.3供應商須同時符合人社部11號令《企業年金基金管理辦法》第二十八條賬戶管理人資格條件。

（1）經國家有關部門批準，在中國境內注冊的獨立法人；  

（2）具有完善的法人治理結構；  

（3）取得企業年金基金從業資格的專職人員達到規定人數；  

（4）具有相應的企業年金基金賬戶信息管理系統；  

（5）具有符合要求的營業場所、安全防范設施和與企業年金基金賬戶管理業務有關的其他設施；  

（6）具有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度；  

（7）近3年沒有重大違法違規行為；  

（8）國家規定的其他條件。

3.4供應商應具有良好的銀行資信和商業信譽，健全的財務制度，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結或破產狀態，財務狀況及社會聲譽良好，且在近三年（2021年1月1日以后）政府采購、信達資產公司系統內組織的采購項目中未發生過欺騙、欺詐或以其他手段謀取中標而被取消投標資格或受到其他處罰的記錄，無重大違規行為和案件發生，沒有涉及處于訴訟中的重大案件，不得為“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單供應商，不得為中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的供應商（提供網站截圖并提供承諾書）；

3.5供應商近三年（2021年7月1日以后）在同類行業具有類似企業年金基金賬戶管理人服務項目的業績（需提供合同等證明文件）；

3.6本項目為整體方案采購，不接受部分磋商申請，本項目不接受聯合體磋商申請。

3.1供應商須為在中華人民共和國境內的企業法人，有獨立簽訂合同的權利，有圓滿履行合同能力；

3.2供應商須取得人力資源部和社會保障部門認定的具有企業年金托管人資格的服務機構（需提供證明文件或承諾書）；

3.3供應商須同時符合人社部11號令《企業年金基金管理辦法》第三十三條托管人資格條件（需提供承諾書）。

（1）經國家金融監管部門批準，在中國境內注冊的獨立法人；  

（2）具有完善的法人治理結構；  

（3）設有專門的資產托管部門；  

（4）取得企業年金基金從業資格的專職人員達到規定人數；  

（5）具有保管企業年金基金財產的條件；  

（6）具有安全高效的清算、交割系統；  

（7）具有符合要求的營業場所、安全防范設施和與企業年金基金托管業務有關的其他設施；  

（8）具有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度；  

（9）近3年沒有重大違法違規行為；

（10）國家規定的其他條件。

3.4供應商應具有良好的銀行資信和商業信譽，健全的財務制度，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結或破產狀態，財務狀況及社會聲譽良好，且在近三年（2021年1月1日以后）政府采購、信達資產公司系統內組織的采購項目中未發生過欺騙、欺詐或以其他手段謀取中標而被取消投標資格或受到其他處罰的記錄，無重大違規行為和案件發生，沒有涉及處于訴訟中的重大案件，不得為“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單供應商，不得為中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的供應商（提供網站截圖并提供承諾書）；

3.5供應商近三年（2021年7月1日以后）在同類行業具有類似企業年金基金托管人服務項目的業績（需提供合同等證明文件）；

3.6本項目為整體方案采購，不接受部分磋商申請，本項目不接受聯合體磋商申請。  

3.1供應商須為在中華人民共和國境內的企業法人，有獨立簽訂合同的權利，有圓滿履行合同能力；

3.2供應商須取得人力資源部和社會保障部門認定的具有企業年金投資管理人資格的服務機構（需提供證明材料或承諾書）；

3.3供應商須同時符合人社部11號令《企業年金基金管理辦法》第四十條投資管理人資格條件（需提供承諾書）；

（1）經國家金融監管部門批準，在中國境內注冊，具有受托投資管理、基金管理或者資產管理資格的獨立法人；  

（2）具有完善的法人治理結構；  

（3）取得企業年金基金從業資格的專職人員達到規定人數；  

（4）具有符合要求的營業場所、安全防范設施和與企業年金基金投資管理業務有關的其他設施；  

（5）具有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度；  

（6）近3年沒有重大違法違規行為；

（7）國家規定的其他條件。

3.4供應商應具有良好的銀行資信和商業信譽，健全的財務制度，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結或破產狀態，財務狀況及社會聲譽良好，且在近三年（2021年1月1日以后）政府采購、信達資產公司系統內組織的采購項目中未發生過欺騙、欺詐或以其他手段謀取中標而被取消投標資格或受到其他處罰的記錄，無重大違規行為和案件發生，沒有涉及處于訴訟中的重大案件，不得為“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單供應商，不得為中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門禁止參加政府采購活動的供應商（提供網站截圖并提供承諾書）；

3.5供應商近三年（2021年7月1日以后）在同類行業具有類似企業年金基金投資管理人服務項目的業績（需提供合同等證明文件）；

3.6本項目為整體方案采購，不接受部分磋商申請，本項目不接受聯合體磋商申請。

 

4.1請于2024年9月23日至2024年9月30日，每日9時至17時（北京時間，下同），各包將營業執照復印件、供應商資格條件中要求3.2、3.3、3.4要求的承諾書及證明文件、3.4要求的兩個網站截圖證明材料、3.5要求的合同證明文件等掃描件分別發至中招聯合平臺對應的標的中購買對應標的競爭性磋商文件。

4.2 磋商文件每包售價人民幣200元，平臺服務費每包人民幣200元，售后不退。

5.1交響應文件截止時間為2024年10月09日09時30分，地點:北京市西城區鬧市口大街信達金融中心418會議室（如有變化,將以書面形式另行通知)。

5.2逾期送達的或者未送達指定地點的響應文件，采購人和采購代理機構不予受理。

5.1交響應文件截止時間為2024年10月09日14時00分，地點:北京市西城區鬧市口大街信達金融中心418會議室（如有變化,將以書面形式另行通知)。

5.2逾期送達的或者未送達指定地點的響應文件，采購人和采購代理機構不予受理。

5.1交響應文件截止時間為2024年10月10日09時30分，地點:北京市西城區鬧市口大街信達金融中心819會議室（如有變化,將以書面形式另行通知)。

5.2逾期送達的或者未送達指定地點的響應文件，采購人和采購代理機構不予受理。

 

6.1磋商時間為2024年10月09日09時30分，地點:北京市西城區鬧市口大街信達金融中心418會議室（如有變化,將以書面形式另行通知)

6.1磋商時間為2024年10月09日14時00分，地點:北京市西城區鬧市口大街信達金融中心418會議室（如有變化,將以書面形式另行通知)

6.1磋商時間為2024年10月10日09時30分，地點:北京市西城區鬧市口大街信達金融中心819會議室（如有變化,將以書面形式另行通知)

 

7.1評審結果將在公開媒體中國招標投標公共服務平臺（http://www.chinabidding.com.cn)、中國信達資產管理股份有限公司官網（https://www.cinda.com.cn/）和中信國際招標有限公司網站(http://www.bidding.citic)上刊登，公示期3日。

 

2024年9月23日