國際金融 2023年財資系統(tǒng)建設(shè)項目招標公告
（招標編號：CG4700022001644356）
國際金融 2023年財資系統(tǒng)建設(shè)項目（招標項目編號：CG4700022001644356），已由項目審批機關(guān)批準，項目資金已落實 ， 該項目已具備招標條件，現(xiàn)對本項目進行公開招標。
招標項目所在地區(qū)：廣州
一、和招標范圍
2.1項目概述：
目前公司在境外資金業(yè)務(wù)暫無線上專業(yè)信息化系統(tǒng)支持，與國資委有關(guān)司庫信息化建設(shè)要求存在差距，公司需加快建設(shè)境外資金管理信息化系統(tǒng)，進一步提升境外賬戶管理、資金管理、融資管理等業(yè)務(wù)的信息化水平，并通過全面的統(tǒng)計分析及境外金融市場數(shù)據(jù)，嚴格把控資金管理操作風(fēng)險。
2.2招標范圍：
招標范圍為境外財資系統(tǒng)建設(shè)供應(yīng)商。建設(shè)內(nèi)容主要為：開發(fā)境外財資系統(tǒng)平臺，搭建賬戶管理、資金管理、融資管理、銀行存款管理、衍生品管理等相關(guān)功能模塊，按需求搭建與境外銀行的銀企直聯(lián)接口等。
2.3標的清單及分包情況如下：
| 序號 | 標的編碼 | 標的 | 概算金額（萬元） | 最大中標數(shù)量 | 標包編碼 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額（萬元） | 最高限價（萬元） | 限價說明 | 服務(wù)期/工期 |
| 1 | CG4700022001644356001 | 國際金融 財資系統(tǒng)建設(shè)項目 | 304.43 | 1 | CG4700022001644356001001 | 1 | 國際金融 財資系統(tǒng)建設(shè)項目 | 304.43 | 304.43 | / | 合同簽訂之日起至2025年12月底 |
注：本項目不收取招標文件費用及投標保證金。
2.4標的物描述
| 序號 | 標的物描述 | 適用標的物 |
| 1 | （一）搭建境外財資系統(tǒng)平臺 以境外財資中心為運作主體，打造 特色的境外資金管理運作平臺，加強對境外資金業(yè)務(wù)的管理決策能力，提高集團對境外資金的安全監(jiān)控和風(fēng)險防 范能力。 （二）梳理并固化業(yè)務(wù)流程 整理和優(yōu)化財資中心資金業(yè)務(wù)處理流程，完善資金管理運營辦法，實現(xiàn)境外資金業(yè)務(wù)的規(guī)范化和信息化運作，提高資金管理運行效率。 （三）境外銀行銀企直連接口 建立主要境外合作銀行的銀企直連接口，增強境外資金管理安全保障。 | 國際金融 財資系統(tǒng)建設(shè)項目 |
三、投標人資格要求
